Fondi comuni di investimento - Misurazione performance
 
Dati due fondi aventi il medesimo excess return rispetto al rendimento risk-free, il fondo con beta minore presenta:


un'indice di Treynor più alto


Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 un'indice di Sharpe più basso
 un minor rischio specifico
 un'indice di Treynor più basso

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