Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziariatratto da:O.C.F. Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  Analisi di scenario - Tassi di cambio a termine La relazione definita "parità coperta dei tassi di interesse" lega: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di cambio a termine Lo speculatore A acquista a sei mesi 1.000 dollari al tasso di cambio di 1,3 dollari per ogni euro. Lo speculatore B vende a sei mesi 1.000 dollari sempre allo stesso tasso di cambio. Se il tasso di cambio spot dopo 6 mesi è 1,25 dollari per ogni euro, chi tra i due speculatori ottiene un profitto? |
RISPOSTA  Analisi di scenario - Tassi di cambio a termine Lo speculatore A vende a sei mesi 1.000 dollari al tasso di cambio di 0,8 dollari per ogni euro. Lo speculatore B acquista a sei mesi 1.000 dollari sempre allo stesso tasso di cambio. Se il tasso di cambio spot dopo 6 mesi è 0,85 dollari per ogni euro, chi tra i due speculatori ottiene un profitto? |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di cambio a termine Se il tasso di cambio spot dollaro/euro è pari 0,78 dollari per 1 euro, il tasso d'interesse annuo sull'euro è 2,5% e quello sul dollaro 1%, il tasso di cambio a termine a un anno sarà prevedibilmente: |
RISPOSTA  Analisi di scenario - Tassi di cambio a termine Sulla base della parità coperta dei tassi di interesse, se il tasso di cambio euro/dollaro a 1 anno è pari al tasso di cambio euro/dollaro spot, allora: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di cambio a termine Un investitore ha la possibilità di investire in un titolo italiano che rende il 4% e in un titolo americano che rende il 5%. Entrambi i titoli scadono tra un anno e hanno lo stesso rischio di credito. Il tasso di cambio spot è pari a 1,50 dollari per 1 euro. In tale situazione se il tasso di cambio a termine è: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di cambio a termine Un investitore italiano ha acquistato una obbligazione denominata in dollari quando il tasso di cambio era pari a 1,32 dollari per 1 euro. Se al momento del rimborso il tasso di cambio si attesta a 1,50 dollari per ogni euro: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di cambio a termine Un investitore vende 1.000 dollari al tasso di cambio di 0,6 dollari per ogni euro. A fronte di tale vendita l'investitore riceve: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di cambio a termine Un investitore vende 2.000 dollari sul mercato a termine a un tasso di cambio forward a sei mesi dollaro/euro di 1,00. Se dopo sei mesi, sul mercato spot, il tasso di cambio dollaro/euro è di 1,25, l'investitore riceverà a fronte della vendita effettuata: |
| RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine Cosa può spingere un gestore obbligazionario dei titoli governativi dell'area UME ad accrescere il peso in portafoglio dei Bund decennali ai danni dei BTP decennali? |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine In tema di interpretazione della struttura a termine dei tassi di interesse, la teoria della preferenza per la liquidità e avversione al rischio presuppone che: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine In tema di interpretazione della struttura a termine dei tassi di interesse, la teoria delle aspettative pure: |
| RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine Quando si prezza un titolo obbligazionario utilizzando la term structure, il titolo viene trattato come: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine Se gli operatori del mercato obbligazionario dell'area UME dovessero maturare l'aspettativa di una manovra di politica monetaria in grado di produrre un incremento dei tassi di interesse di breve termine nella zona euro, allora sarebbe lecito attendersi: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine Se gli operatori del mercato obbligazionario dell'area UME dovessero maturare una aspettativa di forte crescita dell'inflazione nella zona euro, allora sarebbe lecito attendersi: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine Se il tasso a pronti a due anni è pari al 4% e quello a un anno è pari al 3%, mentre dopo un anno il tasso a un anno sarà pari al 6%, qual è l'operazione più conveniente per un investitore che vuole effettuare un investimento a due anni? |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine Se il tasso a pronti a due anni è pari al 5%, e il tasso a pronti ad un anno è pari al 4%, sulla base della teoria delle aspettative dei tassi di interesse è possibile affermare che: |
| RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine Se il tasso di interesse spot a un anno (r0,1) è del 5%, e il tasso di interesse spot a due anni (r0,2) è del 4%: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine Se la curva dei tassi di interesse è inclinata positivamente, la teoria delle aspettative suggerisce che: |
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RISPOSTA Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine Se la struttura a termine dei tassi di interesse è crescente: |
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