Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
OCF
Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)


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RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieIn un contratto swap, cosa intendiamo per "capitale nozionale"?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieIndicare quale dei seguenti fattori rappresenta un elemento contrattuale di un contratto di interest rate swap:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieIpotizzate di avere stipulato, per finalità speculative, un contratto di interest rate swap plain vanilla nella posizione di fixed rate payer. Qual è l'aspettativa sui tassi di interesse coerente con questa posizione assunta?
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologieIpotizzate di avere stipulato, per finalità speculative, un contratto di interest rate swap plain vanilla nella posizione di floating rate payer. Qual è l'aspettativa sui tassi di interesse coerente con questa posizione assunta?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieL'investitore italiano Bianchi sottoscrive un currency swap lungo in euro e corto in dollari con l'investitore americano Smith su un ammontare di 10.000 euro e per una durata di 4 anni. Il tasso di cambio a pronti euro/dollari è pari a 1,20 e il contratto prevede la corresponsione di interessi semestrali. Dopo 6 mesi dalla stipula del contratto, Smith:
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologieL'investitore italiano Bianchi sottoscrive un currency swap lungo in euro e corto in dollari con l'investitore americano Smith, su un ammontare di 10.000 euro e per una durata di 4 anni. Il tasso di cambio a pronti euro/dollari è pari a 1,20 (1,2 dollari per euro) e il contratto prevede la corresponsione di interessi semestrali. Al momento della stipula del contratto, Bianchi verserà:
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologieL'investitore italiano Bianchi sottoscrive un currency swap lungo in euro e corto in dollari con l'investitore americano Smith, su un ammontare di 10.000 euro e per una durata di 4 anni. Il tasso di cambio a pronti euro/dollari è pari a 1,20 (1,2 dollari per euro) e il contratto prevede la corresponsione di interessi semestrali. Al momento della stipula del contratto, Smith verserà:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieLo swap è un contratto:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieNei contratti swap:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieNella forma più diffusa di interest rate swap, chiamata anche plain vanilla swap, i flussi che le parti si scambiano sono calcolati:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieQuale dei seguenti può definirsi un contratto mediante il quale due controparti si impegnano a scambiarsi, sino a scadenza, flussi periodici di interessi calcolati in modo differente con riferimento a un certo capitale nozionale?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieQuale dei seguenti rappresenta un contratto mediante il quale le due parti si scambiano due quantità di valuta e si impegnano a scambiarsi periodicamente, per tutta la durata del contratto, flussi di interessi denominati nelle due valute e a effettuare l'operazione inversa allo scambio a pronti alla scadenza del contratto?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieQuale delle seguenti è una differenza tra swap e contratti a termine?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieSe alla data di stipula del contratto un interest rate swap presenta un valore di mercato diverso da zero:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieSe il mercato è efficiente, qual è il valore di mercato di un interest rate swap alla data di stipula del contratto?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieSi consideri un interest rate swap. Alla sua stipula il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dalla parte fissa dello swap è pari a 100 euro, mentre il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dalla parte variabile è pari a 98 euro. In tale situazione si può affermare che:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieSi consideri un interest rate swap. Alla sua stipula il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dalla parte fissa dello swap sono è pari a 100 euro, mentre il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dalla parte variabile è anch'esso pari a 100 euro. In tale situazione si può affermare che:
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologieSi consideri una società americana che vorrebbe indebitarsi in yen ma non riesce a farlo direttamente perché non conosciuta in Giappone. In tale situazione la società:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologieSi ipotizzi che un cliente abbia contratto un mutuo a tasso fisso e che su vostro suggerimento sia successivamente entrato in un interest rate swap grazie al quale il mutuo è stato trasformato da tasso fisso a tasso variabile. In una situazione di questo tipo quale scenario sarebbe favorevole al cliente?
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologieSi ipotizzi che un operatore abbia investito in un titolo obbligazionario a tasso fisso con scadenza decennale. In virtù delle sue previsioni sui tassi di interesse, egli stipula un contratto swap plain vanilla, nella posizione di floating rate payer, con scadenza, frequenza dei pagamenti e capitale nozionale equivalenti a quelli della obbligazione in portafoglio. Questo operatore:

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