Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
O.C.F.
Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA    Swap - Definizione e tipologie Il contratto di currency swap:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie In un contratto di interest rate swap cosa si intende per capitale nozionale?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Indicare quale dei seguenti fattori rappresenta un elemento contrattuale di un contratto di interest rate swap:
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Ipotizzando l'assenza di upfront, di costi contrattuali da sostenere e di rischi di controparte da coprire, se, alla data di stipula del contratto, un interest rate swap presenta un valore di mercato diverso da zero:
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Ipotizzate di avere stipulato, per finalità speculative, un contratto di interest rate swap plain vanilla nella posizione di fixed rate payer. Qual è l'aspettativa sui tassi di interesse coerente con questa posizione assunta?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Ipotizzate di avere stipulato, per finalità speculative, un contratto di interest rate swap plain vanilla nella posizione di floating rate payer. Qual è l'aspettativa sui tassi di interesse coerente con questa posizione assunta?
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie L'investitore italiano Bianchi sottoscrive un currency swap lungo in euro e corto in dollari con l'investitore americano Smith su un ammontare di 10.000 euro e per una durata di 4 anni. Il tasso di cambio a pronti euro/dollari è pari a 1,20 e il contratto prevede la corresponsione di interessi semestrali. Dopo 6 mesi dalla stipula del contratto, Smith:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie L'investitore italiano Bianchi sottoscrive un currency swap lungo in euro e corto in dollari con l'investitore americano Smith, su un ammontare di 10.000 euro e per una durata di 4 anni. Il tasso di cambio a pronti euro/dollari è pari a 1,20 (1,2 dollari per euro) e il contratto prevede la corresponsione di interessi semestrali. Al momento della stipula del contratto, Bianchi verserà:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie L'investitore italiano Bianchi sottoscrive un currency swap lungo in euro e corto in dollari con l'investitore americano Smith, su un ammontare di 10.000 euro e per una durata di 4 anni. Il tasso di cambio a pronti euro/dollari è pari a 1,20 (1,2 dollari per euro) e il contratto prevede la corresponsione di interessi semestrali. Al momento della stipula del contratto, Smith verserà:
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Lo swap è un contratto:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Negli interest rate swap plain vanilla i flussi di pagamento che le parti si impegnano a scambiare periodicamente sono calcolati:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Nei contratti swap:
RISPOSTA   Domanda facile Swap - Definizione e tipologie Quale dei seguenti può definirsi un contratto mediante il quale due controparti si impegnano a scambiare, sino a scadenza, flussi periodici di interessi quantificati sulla base di un diverso tasso contrattuale e calcolati su un medesima somma di denaro, detta capitale nozionale di riferimento?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Quale dei seguenti rappresenta un contratto mediante il quale le due parti si scambiano due quantità di valuta e si impegnano a scambiarsi periodicamente, per tutta la durata del contratto, flussi di interessi denominati nelle due valute e a effettuare l'operazione inversa allo scambio a pronti alla scadenza del contratto?
RISPOSTA    Swap - Definizione e tipologie Quale delle seguenti è una differenza tra contratti swap e contratti forward?
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Se il mercato è efficiente, qual è il valore di mercato di un interest rate swap alla data di stipula del contratto?
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Si consideri un interest rate swap. Alla sua stipula il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dalla parte fissa dello swap è pari a 100 euro, mentre il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dalla parte variabile è pari a 98 euro. In tale situazione si può affermare che:
RISPOSTA    Swap - Definizione e tipologie Si consideri un interest rate swap. Alla sua stipula il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dalla parte fissa dello swap sono è pari a 100 euro, mentre il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dalla parte variabile è anch'esso pari a 100 euro. In tale situazione si può affermare che:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Si consideri una società americana che vorrebbe indebitarsi in yen ma non riesce a farlo direttamente perché non conosciuta in Giappone. In tale situazione la società:
RISPOSTA   Domanda facile Swap - Definizione e tipologie Si ipotizzi che un cliente abbia contratto un mutuo a tasso fisso e che su vostro suggerimento sia successivamente entrato in un interest rate swap grazie al quale il mutuo è stato trasformato da tasso fisso a tasso variabile. In una situazione di questo tipo quale scenario sarebbe favorevole al cliente?

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