Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
O.C.F.
Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda facile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Nei titoli reverse floater una riduzione del tasso di mercato di riferimento a cui è indicizzata l'obbligazione comporta per il possessore:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Nelle obbligazioni drop-lock con trigger-rate si intende il tasso di:
RISPOSTA   Domanda facile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Nelle obbligazioni drop-lock, al raggiungimento del tasso di interesse definito trigger-rate, la clausola di conversione:
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Nelle obbligazioni floater con cedola massima, la componente costituita dallo strumento finanziario derivato si sostanzia:
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Nelle obbligazioni reverse floater il valore della cedola viene calcolato:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Si consideri un'obbligazione floater con cedola massima e con tasso cedolare annuo uguale al tasso EURIBOR a un anno aumentato di uno spread dello 0,2%. Se alla data di determinazione dell'importo della cedola il tasso EURIBOR a un anno risulta essere pari al 3% e il tasso cedolare massimo è pari al 3,1%, l'investitore riceve una cedola pari al:
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Si consideri un'obbligazione floater con cedola massima e con tasso cedolare annuo uguale al tasso LIBOR a 12 mesi aumentato di uno spread dello 0,5%. Se alla data di determinazione dell'importo della cedola il tasso LIBOR a 12 mesi risulta essere pari al 4% e il tasso cedolare massimo è pari al 4,7%, l'investitore riceve una cedola pari al:
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Si consideri un'obbligazione floater con cedola minima e con tasso cedolare annuo uguale al tasso di rendimento dei BoT a un anno aumentato di uno spread dello 0,25%. Se alla data di determinazione dell'importo della cedola il tasso di rendimento dei BoT a un anno risulta essere pari al 2% e il tasso cedolare minimo è pari al 2,7%, l'investitore riceve una cedola pari al:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Si consideri un'obbligazione reverse floater la cui cedola annua percentuale è funzione di un tasso fisso pari al 6% e del tasso EURIBOR a 6 mesi. Se nel momento di calcolo della cedola l'EURIBOR a 6 mesi ha un valore pari al 2%, a quanto ammonta la cedola dell'obbligazione?
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Si consideri un'obbligazione reverse floater nella quale l'entità della cedola è collegata al valore del tasso EURIBOR a 12 mesi. Se nel momento di calcolo della cedola l'EURIBOR a 12 mesi è cresciuto rispetto al valore assunto in occasione del calcolo della cedola precedente, allora la cedola attuale avrà un valore:
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Si consideri un'obbligazione reverse floater nella quale l'ultima cedola annua staccata, il cui valore è collegato al tasso EURIBOR a 6 mesi, è pari al 9%. Se nel momento di calcolo della nuova cedola l'EURIBOR a 6 mesi è pari al 5% ed è diminuito rispetto al valore assunto in occasione del calcolo della cedola precedente, allora la nuova cedola avrà un valore:
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Si considerino le seguenti situazioni di mercato. In quale di esse l'emittente di obbligazioni callable a tasso fisso ha interesse a rimborsare anticipatamente i titoli emessi?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Si considerino le seguenti situazioni. In quale di esse lo strumento finanziario in grado di soddisfare le esigenze finanziarie dell'investitore potrebbe essere un'obbligazione drop-lock?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Si considerino un'obbligazione floater con cedola minima che presenta una quotazione di mercato pari a 98 e una normale obbligazione a tasso variabile con identiche caratteristiche contrattuali, ma senza la cedola minima. In tale situazione è possibile affermare che la quotazione dell'obbligazione normale è:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Siete un investitore con aspettative di elevatissima variazione del valore dell'indice azionario FTSE MIB, ma purtroppo non sapete se questa variazione sarà al rialzo o al ribasso. Quale dei seguenti strumenti rappresenterebbe un'ottima soluzione di investimento?
RISPOSTA   Domanda facile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Siete un investitore con aspettative di elevatissimo rialzo dei tassi di interesse, quale dei seguenti strumenti rappresenterebbe un'ottima soluzione di investimento?
RISPOSTA   Domanda difficile Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Siete un investitore con aspettative di elevatissimo rialzo sull'indice azionario FTSE MIB, quale dei seguenti strumenti rappresenterebbe un'ottima soluzione di investimento?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Siete un investitore con aspettative di elevatissimo ribasso dei tassi di interesse, quale dei seguenti strumenti rappresenterebbe un'ottima soluzione di investimento?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un investitore acquista in emissione 500 obbligazioni equity linked su azioni FIAT, a 2 anni, ciascuna delle quali non paga cedole e rimborsa a scadenza un capitale di 100 euro più il 100% dell'incremento di valore dell'azione di riferimento. Se dopo 2 anni, alla scadenza delle obbligazioni, le azioni FIAT si sono apprezzate del 10%, a quanto ammonta la somma complessiva ricevuta a scadenza dall'investitore?
RISPOSTA    Titoli strutturati - Titoli obbligazionari strutturati Un investitore acquista una obbligazione index linked che non paga cedole e rimborsa a scadenza il capitale investito aumentato del 50% dell'incremento complessivo del valore dell'indice di riferimento. Se il valore finale e il valore iniziale dell'indice di riferimento sono rispettivamente pari a 21.000 e 20.000, allora:

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